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慌了?巴菲特出手了,买的是这类股

  全球股市貌似又集中性“恐慌”了,隔夜美股大跌,周五亚太股市普跌,午后开盘的欧洲股市也是一片绿。这一刻,信奉“别人恐惧的时候贪婪”的巴菲特果断出手了,斥资约57亿元增持美国银行。

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隔夜美三大股指集体大跌

  隔夜美股,三大股指集体大跌,跌幅均超1%,其中近期最亮眼的纳斯达克跌的最多,跌幅达2.29%。

  就个股来说,大有涨破天际之势的美国大型科技股表现惨淡,美股“一哥”苹果大跌4.55%,“二哥”微软大跌4.35%,“老三”亚马逊大跌3.66%,此外,脸书和谷歌也均跌超3%。

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创业板指年内第二次跌超6%

  或受美股大跌影响,加之两个大国之间的“幺蛾子”,亚太股市表现惨淡,日经225跌0.58%,韩国KOPSI跌0.71%,恒生指数跌2.21%。

  至于处在“风暴中心”的A股,继上周四之后,再次上演了“跳水”走势,至收盘,沪指跌3.86%,深成指跌5.31%,创业板指跌6.14%,继2月3日后再一次单日跌幅超过6%。

  个股方面,当天A股仅282家公司上涨,而下跌的有3584家;涨停公司50家,而跌停公司86家。其中股王贵州茅台跌了4.82%,科创板“一哥”中芯国际-U跌了8.67%。

03

欧洲股市一片绿

  美股栽了,亚太股市倒了,欧洲股市也就可想而知了。

  从周五欧洲股市表现来看,纷纷大幅低开,截稿时,跌幅基本都超过1%,欧洲斯托克50下跌1.77%,德国DAX30下跌1.86%,法国CAC40下跌1.62%,荷兰AEX更是下跌2.38%。

慌了?巴菲特出手了,买的是这类股

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巴菲特57亿买美国银行

  就在全球股市一片绿的时候,“股神”巴菲特却在果断的增持。

  根据美国SEC最新文件显示,美东时间本周一至周三的三天中,巴菲特斥资8.13亿美金(约合57亿人民币)增持了美国银行,增持后持股比例超11%。

  此前数据显示,截至2019年末,伯克希尔哈撒韦持有美国银行约9.47亿股股票,持股比例为10.54%。

  今年以来,美国银行股价整体震荡走低,累计跌幅29.6%。也就是说,对于美国银行来说,巴菲特可谓是“越跌越买”。

  而这一切,或许因为美国银行的二季度财报高于市场预期。近日,美国银行披露的二季度财报显示,公司二季度利润同比暴跌52%,由去年同期的73.5亿美元,降至35.3亿美元,但依然高于市场预期的23.7亿美元。实现营业收入223亿美元,超过此前市场预期的220亿美元。

  要说巴菲特,对银行股还是情有独钟的,除了美国银行外,巴菲特还大手笔持有富国银行。公开资料显示,富国银行在巴菲特的投资组合的时间已超过30年,持股比例一度达到了需要审批的上限9.9%。

  不过富国银行近期披露的二季度财报却不太理想。财报显示,该行自金融危机以来首次季度亏损,原因是拨备了84亿美元与新冠疫情相关的贷款损失准备金。财报公布当天,富国银行股价收盘大跌4.57%。今年以来,富国银行累计下跌50.08%,让巴菲特亏了约700亿人民币。

05

要像巴菲特,买“便宜”的票吗?

  其实,对于“股神”巴菲特来说,除了苹果之外,其很少染指科技股之类的高成长性公司,相反,其一直是“价值投资”的推崇者。

  可以说,像现在A股中的医药、科技等动辄几百倍估值的公司,肯定不在巴菲特的选股范围内,而向银行之类的低估值周期股或许才是巴菲特的菜,正如上述的,巴菲特也确实对银行股之类的低估值公司偏爱有加。

  近来,A股市场上,到底是买“贵”的,还是买“便宜”的争论一直存在,而不看估值式的上涨,确实快要把一部分投资者逼疯了。

  近来,就有专业人士,对于“只买贵的”表示了异议。

  比如李大霄,其最近在微博上讲了这么一段话,说“很多人买同一个商品,喜欢跨市场比较,在上海、深圳、香港、纽约,挑呀挑,挑便宜的地方买,可是一到买股票,完全忘记了这个规则,挑贵的买,这是否正确呢?”

  李大霄还表示:“A股部分板块已经出现高估的风险,其估值水平已经到达极限之巅。部分板块的估值已经可以媲美2007年6124点和2015年5178点的水平,甚至有过之而无不及。这些人是冒着套牢50年或者100年的风险,想翻倍套牢别人100年或者200年。”

  交银国际董事总经理洪灏此前也表示价值和成长之间风格轮动的拐点隐约已经到来。其表示:“当前,市场里的周期板块(金融、地产、工业、能源、原材料、可选消费)显示出价值的特征。这些板块显示的另一个价值特征,是最近一些基金公司削减周期性行业研究的投入,同时市场对于成长股的持仓高度集中。一般来说,在经济进入放缓和衰退的时候,价值风格表现优异,如2000年到2008年初的美股。对于A股来说,价值跑输的程度已达到2010年的极端水平,直到最近才开始收敛。是价值投资王者归来的时候了。当然,价值、成长之间的风格轮动不是一蹴而就、一夜之间的,这个过程肯定会有反复。如前所述,风格轮动时间应该以年为单位来计算。”

  而兴证策略王德伦依然认为,我们正处在新一轮科技创新周期起点,科技成长进入向上通道,“大创新”板块是趋势性投资机会,投资“大创新”容易“赢得未来”,适合“以长打短”。关注信创、云、新能源车、半导体链、游戏、创新药等成长机会。

  当然了,近来两个大国之间的关系比较微妙,如果你还未上车,建议你再等等。如果你已经上车了,建议你守好阵地,不要到处乱跑,别哪里热闹跑去哪里,毕竟市场板块轮动较快,好比此前热了几天的军工,周五尾盘不就“炸”了嘛!

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