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发生什么?近300位大股东发布减持计划 社保基金要甩卖7亿股

6月份以来,沪指跳空站上2900点后,则持续震荡,多次盘中上攻后都出现了回落,本周一收盘还一度跌破了2900点,3000点为何压力如此之大?到底是谁在不停抛售呢?

 

近300位大股东发布减持计划

据Wind统计发现,6月以来,公司股东发布减持计划居高不下,截至17日,已有超百家公司的289位股东发布了减持计划。

其中,计划减持数量超过1亿股的有两家,交通银行股东社保基金会将通过集中竞价或大宗交易方式,减持不超过7.43亿股公司A股股份,排名第一;大北农控股股东、董事长邵根伙为进一步降低股票质押率,计划3个月内以集中竞价交易、大宗交易方式减持公司股份不超过1.26亿股(占公司股份总数3%),排名第二。

整体上看,6月仅短短半个月,就有54位股东拟减持超千万股,他们大部分为持股5%以上的股东。

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6月至今部分股东减持计划,数据来源:Wind

值得注意的是,被减持的个股中,多只个股今年以来出现了大幅上涨。

金杯汽车股价自今年春节后低点3.16元开始持续上涨,6月11日一度上涨至6.41元,期间股价涨幅高达102.85%,成功实现翻倍。

 

大牛股管理层高位套现

除了289位股东在6月发布减持计划外,上市公司董监高等管理层也在6月大量套现。Wind数据显示,6月截至17日,有229家上市公司高管抛售了股票,实施增持的仅38家。

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6月至今部分管理层减持金额,数据来源:Wind

减持金额上,健帆生物减持金额最大,公司控股股东、实际控制人董凡在2020年6月2日至6月4日期间累计减持股份1161.45万股,减持金额达6.7亿元。

另外,东山精密、大华股份和大北农等减持金额也较大,分别被减持4.7亿元、4.3亿元和3.2亿元。

值得注意的是,健帆生物是近年来涨幅较大的大白马,自2016年上市以来,股价从上市最低点5.74元开始上涨,今日盘中一度创出68.37元的历史高点(前复权),在近4年里,股价已累计上涨了10倍多。

有市场分析人士表示,上市公司股东减持股票一般会带来股价的下跌,而且上市公司的股东减持股票可能是对公司经营前景的不看好,这时的减持会对股价造成打压。但最终决定上市公司股价涨跌的,还是公司良好的发展前景和业绩作为支撑。

此外,还需要注意的是,限售股解禁与减持之间密切相关,7月将来迎解禁洪峰,Wind数据显示,从下半年A股解禁分布来看,6月份解禁市值处于年度低位,刚过2000亿元,7月份将超过4500亿元,若未来市场持续走高,股东套现的意愿或更加强烈。

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2020年6月~12月解禁市值分布

 

未来增量资金或超万亿

 

展望未来,不排除一些优质的上市公司筹码将被外资收入囊中。因为随着A股纳入MSCI的比例进一步提升,仍有超万亿元的增量资金将涌入A股。

 

回顾入摩历程,2017年A股终于在第四次闯关中成功“入摩”,MSCI决定将A股纳入MSCI新兴市场指数,初始纳入因子为5%,将在2018年5月和8月分两步实施。2018年8月纳入实施完成后,234只A股成为MSCI标的,A股占MSCI CHINA指数权重达到2.3%,占MSCI新兴市场指数权重达到0.75%。

 

2019年,MSCI决定将A股纳入因子提升至20%,并于2019年5月、8月和11月分三步实施,纳入符合条件的创业板股票和中盘A股。2019年11月纳入实施完成后,472只A股成为MSCI标的,A股占MSCICHINA指数权重达到12.1%,占MSCI新兴市场指数权重达到4.1%。

 

A股纳入MSCI进程图

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数据来源:MSCI官网

 

虽然入摩两年来,北向资金净流入已超6000亿元,但这或许只是外资布局A股的“前菜”。天风证券研报指出,若未来A股纳入MSCI的比例进一步提升至50%,则A股在MSCI全球市场指数和MSCI新兴市场指数里的比重将达到1.2%和9.4%,总增量资金约1.73万亿元;若100%纳入,A股在MSCI全球市场指数和MSCI新兴市场指数里的比重将进一步提升至2.4%和17.2%,总增量资金约3.2万亿元。

 

与此同时,未来主动型共同基金也会继续增加A股配置。天风证券研报指出,数据显示,当前随着A股逐步纳入MSCI,国外共同基金持有A股的比例目前仅为1.7%,仍远小于A股在MSCI全球和新兴市场的加权配置比重。

 

“暴走”的医药股

 

市场方面,受疫情影响医药股再度表现强势。年初医药生物行业的总市值为4.5万亿元,截至目前,整体行业总市值为6.5万亿元,这意味着仅半年的时间,医药股总市值增加了2万亿元。

 

医药板块也是牛股遍地,两市涨幅翻倍的医药股达34只,其中英科医疗以600%的涨幅独占鳌头,此外,未名医药、硕世生物,奥翔药业的涨幅均超过200%。

 

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涨幅居前个股

 

医药股走强的背后,有“聪明钱”之称的北向资金也扮演了重要角色,据财联社统计,截至今日收盘,今年以来北向资金增持的医药股达到126只,其中增持金额超过50亿的个股超过4只,增持金额最大的个股为迈瑞医疗,增持金额高达111亿元。

 

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北向资金买入居前

 

字节跳动概念股受热捧

 

与疫情类题材相比,字节跳动概念的表现并不逊色多少。因旗下产品的持续火爆,字节跳动逐渐成为近期市场热议焦点,相关公司也由于参与到合作项目而受到资金疯狂追捧。从此前的省广集团、佳云科技,再到最新的凯撒文化、华扬联众、天创时尚,字节跳动概念股的炒作此起彼伏,数量也在不断扩容。

据证券时报·数据宝粗略统计,目前A股市场上字节跳动概念股已达到48只,A股市值接近4467亿元。不含今年上市的次新股,自年内低点以来,字节跳动概念股平均上涨幅度达到56.95%。5股上涨幅度超过100%,分别是省广集团、紫天科技、凯撒文化、天龙集团、佳云科技。

字节跳动龙头股之一省广集团上涨幅度326.69%排在首位,公司曾在互动平台回应投资者时称,公司与字节跳动是长期业务合作伙伴关系,与其签署出海合作协议,主要是借助其多款海外流量产品。

而作为最新一批的字节跳动概念龙头,凯撒文化涨幅已达到210.23%。6月12日,凯撒文化与北京朝夕光年签署《战略合作协议》,双方在游戏发行、渠道、运营、IP、衍生品、市场、广告、资本等方面实施全面战略合作。其中朝夕光年是字节跳动旗下核心游戏平台,负责字节跳动游戏相关代理、发行、研发的职能。

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就在今日,又有投资者在互动平台上询问上市公司有关字节跳动的问题。如恒大高新回应表示,子公司长沙聚丰和武汉飞游有为字节跳动旗下的产品做推广。德力股份回应称,公司与凯撒文化没有共同参与投资的手游企业。恺英网络回应称,公司与抖音、今日头条的合作主要为广告业务合作。吴通控股回应表示,孙公司广州新蜂销售字节跳动公司包括今日头条、抖音等产品的信息流广告业务。

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